Спец депозитарий не вправе воспользоваться и давать указания имуществом паевого фонда, его задачка – производить учет сего имущества и держать под контролем воздействия управляющей фирмы. Принципиально обозначить, собственно что спец депозитарий определяет цена незапятнанных активов фонда, пайщик расчетную цена пая и численность выдаваемых паев, что наиболее контролируя управляющую фирму.
Права пайщиков на долю имущества в ПИФе предусматриваются в реестре, который ведет особая фирма – спец регистратор (законодательство позволяет исполнять данную функцию спец депозитарию). В реестре записывается вся информация о обладателях вкладывательных паев и числе являющихся собственностью им паев, информация об общем числе выданных и погашенных вкладывательных паев. В реестре еще сберегаются записи о приобретении, обмене, передаче или же погашении обладателем паев. Как видать, данную весомую функцию по ведению реестра хозяев паев воплотит в жизнь не сама управляющая фирма, а иная организация – спец регистратор. Корректность ведения учета и отчетности управляющей фирмы инспектирует аудитор.
Этим образом, в работе ПИФа принимает участие не 1, а цельных 4 организации, собственно что ручается надежность паевого фонда. Управляющие фирмы, спецдепозитарии и спецрегистраторы имеют лицензии ФСФР РФ, а аудиторы – лицензии Министерства денег. Для всякой из данных организаций поставлены строгие запросы.
Принцип деления управления способами пайщиков и их сбережения дает собой оригинальный устройство, который разрешает гарантировать высшую защищенность для трейдеров. Как раз спасибо данному принципу и строгому контролю со стороны страны за все время работы русских паевых фондов не было ни 1-го варианта лжи пайщиков, ни 1-го скандала. Воистину для РФ это оригинальная ситуация! Впрочем все в свое время доводится в 1-ый раз, и 1-ые звоночки уже прозвенели, когда по причине задач учредителей 2 управляющие фирмы не сумели продолжить работу. Речь идет о компаниях «Топ-капитал» и «Нефтегазовые активы». Эти случаи признают, собственно что чем молодее фирмы, что более они находятся в зависимости от финансирования со стороны учредителей и что более их опасности.
Для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением паевым вкладывательным фондом, управляющая фирма содержит отдельные банковские счета. На эти счета пайщики перечисляют способы за приобретаемые паи. Схема взаимодействия сторон, участвующих в работе фонда, грядущая:
1. Трейдер подает заявку на покупка вкладывательных паев в управляющую фирму или же сквозь агента фонда по покупке и погашению паев и переводит средства на счет фонда.
2. Управляющая фирма ориентирует бумаги спец регистратору, где проводится реестр хозяев паев, для зачисления паев трейдеру.
Добавить комментарий